2023年度襄阳市中医医院部门决算

 

襄阳市中医医院2023年度部门决算

目    录

第一部分 襄阳市中医医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳市中医医院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳市中医医院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  襄阳市中医医院概况

一、部门主要职责

    湖北省襄阳市中医医院始建于1957年，是全国百佳医院、全国示范中医医院，为湖北中医药大学附属襄阳医院、襄阳市中医骨科及中医儿科临床研究中心。医院着力构建“一身两翼”发展蓝图，2017年经市政府市编办市卫健委同意加挂成立襄阳市中医药研究所，依托中国中医科学院中医基础理论研究所等上级院所，推动医院由单纯临床型医院向“医疗+科研+产业”研究型医院的转型发展。2019年医院综合实力位列全国中医百强医院第54位，排名全省中医医院第3位，是鄂西北地区具有现代化规模的区域中医医疗技术中心，集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型三级甲等中医医院。

二、机构设置情况

医院开放床位1200张，开设28个临床专业科室、8个医技科室，拥有近4亿元的现代化医疗设备。2017年，医院入选国家发改委、国家中医药管理局“中医药传承创新工程重点中医医院建设项目”，计划在东津建成1200张床位，总面积26万平米的新院区，目前已正式开工建设。医院始终将重点专科建设列为重点工作，建成一批在全国、全省和全市有影响、知名度较高的重点专科和重点学科。骨伤科、脑病科、儿科、心血管科为国家中医药管理局重点专科；其中儿科、脑病科、骨伤科入选2018、2019年“中国中医医院·最佳临床型专科”。何氏正骨流派传承工作室为国家中医药管理局首批中医学术流派传承工作室建设单位；肛肠科、内分泌科、推拿科、皮肤科、妇科、肺病科、肾病科、肿瘤科、肝病科、脾胃病科为湖北省中医重点专科；耳鼻喉科、针灸科、眼科为襄阳市中医重点专科；中医护理、临床药学、中药制剂、重症医学科、治未病专科、乳腺专科为襄阳市中医重点专科建设单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为131497.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53493.39万元，增长68.6 %，主要原因是：随着新冠疫情的好转，医院业务回归正常，财政拨款收入和事业收入随之增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 131497.8 万元，与2022年度相比，收入合计增加53493.39 万元，增长68.6 %。其中：财政拨款收入5067.88 万元，占本年收入 3.9%；上级补助收入   0万元，占本年收入 0 %；政府性基金预算财政拨款收入32000万元，占本年收入 24.3 %；事业收入93062.86 万元，占本年收入 70.8 %；经营收入0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入  0 %；其他收入 1367.06万元，占本年收入 1 %。

图2：收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 123184.15万元，与2022年度相比，支出合计增加  45608.9 万元，增长   58.8%。其中：基本支出 86853.42 万元，占本年支出  70.5 %；项目支出 36330.73万元，占本年支出  29.5 %；上缴上级支出   0 万元，占本年支出 0   %；经营支出    0万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出   0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 37067.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35369.62 万元，增长  2082.7 %。主要原因是：2023年新增政府专项债拨款：32000 万元，财政拨款收入大幅增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5067.88万元，比2022年度决算数增加 3369.62万元。增加主要原因是：随着医院业务回归正常,财政拨款收入大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入 32000 万元，比2022年度决算数增加 32000 万元。主要原因是：2023年新增政府专项债拨款：32000 万元，用于东津院区建设。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 5067.88 万元，占本年支出合计的4.1 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3369.62 万元，增长198.4%。主要原因是：随着新冠疫情好转，医院业务回归正常,财政拨款收入大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5067.88 万元，主要用于以下方面：

1. 中医（民族）医院（类）支出737.15 万元，占  14.5 %。主要是用于工资福利支出。

2. 中医（民族医）药专项类支出4330.73 万元，占  85.5%。主要是用于住院医师规范化培训，卫生高层次人才培养，中医药事业传承与发展等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1988.53万元，支出决算为5067.88 万元，完成年初预算的 254.9   %。其中

1. 卫生健康支出(类) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为  719.14 万元，支出决算为737.15 万元，完成年初预算的 102.5   %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：随着医院人员增加，人员经费相应增加。

2. 卫生健康支出(类) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为1269.39   万元，支出决算为 4330.73 万元，完成年初预算的 341.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：随着医院业务回归正常,中医药专项拨款大幅增加，财政拨款支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 737.15万元，其中：

人员经费737.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  0  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入32000 万元，本年支出32000万元，年末结转和结余  0  万元。支出情况为：用于东津院区建设。1. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。支出决算为32000 万元，支出情况为：用于东津院区建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %。较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为   0 万元，完成预算的   0 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。

全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计   0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为 万元，完成预算的   0  %；较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %。其中：

(1)公务用车购置费支出 0   万元，本年度购置(更新)公务用车   0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0   万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为   0 辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为   0 万元，完成预算的 0   %，较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。其中：

外宾接待支出   0 万元。2023年共接待来访团组   0 个，    0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出   0 万元，2023年共接待国内来访团组   0 个， 0   人次（不包括陪同人员）。

本单位为公益二类事业单位，2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益二类事业单位，2023年度本单位无机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出说明

2023年度本单位无政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 17 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 8辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9辆、其他用车 0辆， 单位价值 100万元以上设备（不含车辆） 60台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金134万元，占一般公共预算项目支出总额的58.9％。从评价情况来看，2023年度一般公共预算项目支出绩效完成效果较好，完成了年初设定的绩效工作目标，较好地完成了工作任务。

   组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，我院严格按照《襄阳市公立医院取消药品加成财政专项补助资金管理办法（试行）》（襄财社发〔2016〕71号）要求，加强药品预算、药品集中带量采购、不断提高财政专项资金绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是较好的完成年初设定的产出目标值。；二是符合医疗卫生体制薪酬制度改革“两个允许”原则，不断提高患者满意度。

发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标。

下一步改进措施：医院开展财政绩效项目评价还处于探索起步阶段，医院将不断完善提高项目绩效管理工作，发挥财政专项补助资金的最大效用。

《2023年度公立医院改革项目自评表》（详见附件）

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。在今后的工作中，将更科学地制定绩效目标，加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，我院将在市财政局、市卫健委的领导下，加强项目管理、结果与预算安排相结合。不断提高预决算管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件